Analisi del portafoglio crypto di Novembre: Diversificazione e strategie future

Nel mese di novembre, il portafoglio crypto ha mostrato un interessante mix di asset consolidati e progetti emergenti. Questo riflette un approccio diversificato, ma con alcuni sbilanciamenti che offrono spunti di ottimizzazione per massimizzare il rendimento. La tabella sotto fornisce una visione dettagliata delle criptovalute in portafoglio, i loro ruoli principali e gli obiettivi futuri.

Punti Chiave dell’Analisi

  1. Bitcoin (BTC): Con il 47,56% del portafoglio, Bitcoin continua a essere il fulcro della strategia di investimento, confermandosi come "oro digitale" e principale riserva di valore. L'obiettivo è raggiungere una quota del 50%, consolidando il suo ruolo centrale.

  2. Ethereum (ETH): Con il 17,34% del portafoglio, Ethereum è sovraesposto rispetto all’obiettivo dell’1,59%. Tuttavia, la sua rilevanza nei settori degli smart contract e della DeFi giustifica la posizione significativa.

  3. Asset Emergenti come Toncoin (TON) e Kaspa (KAS): Toncoin rappresenta il 23,75% del portafoglio, ben al di sopra dell’obiettivo, indicando la necessità di riequilibrare. Kaspa, invece, è promettente, ma il peso del 4,62% richiede un monitoraggio per eventuali aggiustamenti.

  4. Memecoin (Dogecoin, Shiba Inu, Pepe): Le memecoin hanno un peso ridotto, con Dogecoin al 0,45% e Pepe e Shiba Inu al 0,33%. Sono asset speculativi, ma presentano margini di crescita in caso di rally di mercato.

  5. Progetti Infrastrutturali e DeFi (BNB, Solana, Uniswap): Questi asset hanno percentuali inferiori rispetto agli obiettivi, indicando opportunità per aumentare l’esposizione e bilanciare il portafoglio verso tecnologie di base e applicazioni decentralizzate.


Cripto

 Controvalore (€)

% 

Attuale

% 

Obiettivo

 Descrizione e Caratteristiche Principali Obiettivi Futuri
Bitcoin (BTC) € 4.949,93 47.56% 50.00% La prima criptovaluta, considerata 'oro digitale'. Funziona come riserva di valore e investimento principale del settore crypto. Raggiungere il 50% del portafoglio mantenendo il focus su BTC come pilastro principale.
Toncoin (TON) € 2.472,50 23.75% 1.59% Progetto legato al network Telegram. Si concentra su transazioni rapide e integrazione con app di messaggistica. Vendere parte della posizione per ridurre la sovraesposizione e reinvestire in asset sottorappresentati.
Ethereum (ETH) € 1.805,07 17.34% 1.59% La piattaforma principale per smart contract e applicazioni decentralizzate (DeFi, NFT, ecc.). Ribilanciare la posizione riducendo il peso, ma mantenere un’esposizione per la sua importanza strategica.
Kaspa (KAS) € 481,20 4.62% 1.59% Blockchain focalizzata su conferme rapide delle transazioni e sicurezza elevata. Innovativa nella tecnologia del consenso. Monitorare la crescita e ridurre leggermente il peso per raggiungere l’obiettivo.
Callisto (CLO) € 2,54 0.02% Inutile, deriva dal mining Progetto di ricerca blockchain con focus su sicurezza e auditing di smart contract. Tenere all'infinito, tanto non ha senso vendere
Grin (GRIN) € 63,31 0.61% Inutile, deriva dal mining Criptovaluta basata su MimbleWimble, progettata per garantire privacy e scalabilità. Valutare una vendita per ridurre asset con bassa utilità strategica.
Dynexcoin (DNX) € 11,71 0.11% Inutile, deriva dal mining Progetto innovativo basato sull’intelligenza artificiale e su una rete decentralizzata per il calcolo avanzato. Tenere all'infinito, tanto non ha senso vendere
Alephium (ALPH) € 7,32 0.07% Inutile, deriva dal mining Blockchain a prova di sharding, progettata per scalabilità e transazioni efficienti. Tenere all'infinito, tanto non ha senso vendere
Hoosat € 6,27 0.06% Inutile, deriva dal mining Token speculativo con applicazioni limitate. Tenere all'infinito, tanto non ha senso vendere
XRP € 59,32 0.57% 1.59% Progettato per il trasferimento istantaneo di denaro a livello globale. Utilizzato principalmente da banche e istituzioni finanziarie. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’1,59%.
Dogecoin (DOGE) € 46,56 0.45% 2.50% Memecoin inizialmente nata per scherzo, ora utilizzata per microtransazioni e come risorsa speculativa. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’2.50%.
Binance Coin (BNB) € 46,48 0.45% 1.59% Token nativo dell'exchange Binance. Utilizzato per ridurre le commissioni di trading e in applicazioni DeFi. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’1,59%.
Brett € 44,21 0.42% 2.50% Memecoin emergente, fortemente speculativa e legata a trend di mercato. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’2.50%.
Lido DAO (LDO) € 37,59 0.36% 1.59% Protocollo per il liquid staking di ETH e altre criptovalute, facilitando la partecipazione alla DeFi. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’1,59%.
Uniswap (UNI) € 36,66 0.35% 1.59% Token di governance del principale exchange decentralizzato, utilizzato per trading di token senza intermediari. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’1,59%.
LayerZero € 34,89 0.34% 1.59% Tecnologia di interoperabilità che collega diverse blockchain, supportando la comunicazione cross-chain. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’1,59%.
Shiba Inu (SHIB) € 34,73 0.33% 2.50% Memecoin con un’ampia community, utilizzata in progetti DeFi e speculazioni di mercato. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’2.50%.
Pepe € 34,71 0.33% 2.50% Altra memecoin speculativa, ispirata al famoso meme 'Pepe the Frog'. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’2.50%.
WIF € 34,15 0.33% 2.50% Token emergente con applicazioni ancora in fase di sviluppo. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’2.50%.
Solana (SOL) € 33,46 0.32% 1.59% Blockchain ad alta velocità e bassa commissione, utilizzata per DeFi, gaming e NFT. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’1,59%.
PopCat € 26,53 0.25% 2.50% Memecoin con applicazioni limitate, fortemente legata a trend di mercato. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’2.50%.
VeChain (VET) € 13,13 0.13% 1.59% Blockchain per supply chain management e tracciabilità dei prodotti. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’1,59%.
MEW € 12,61 0.12% 2.50% Token di una piattaforma di gestione e sicurezza crypto. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’2.50%.
Cardano (ADA) € 12,52 0.12% 1.59% Blockchain basata su ricerca accademica, focalizzata su scalabilità e sostenibilità. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’1,59%.
Internet Computer € 12,31 0.12% 1.59% Progetto innovativo che mira a decentralizzare il cloud computing. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’1,59%.
Avalanche (AVAX) € 12,28 0.12% 1.59% Blockchain ad alte prestazioni per applicazioni DeFi e smart contract. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’1,59%.
Tron (TRX) € 12,02 0.12% 1.59% Blockchain focalizzata su contenuti digitali e transazioni rapide. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’1,59%.
Stellar (XLM) € 8,19 0.08% 1.59% Progetto per trasferimenti internazionali e microtransazioni, simile a XRP. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’1,59%.
Polkadot (DOT) € 10,39 0.10% 1.59% Blockchain che facilita l’interoperabilità tra diverse reti. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’1,59%.
Chainlink (LINK) € 11,68 0.11% 1.59% Oracle decentralizzato che collega smart contract a dati del mondo reale. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’1,59%.
SUI € 15,01 0.14% 1.59% Blockchain ad alte prestazioni focalizzata su DeFi e gaming. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’1,59%.
Algorand (ALGO) € 9,77 0.09% 1.59% Blockchain scalabile e sostenibile, utilizzata in soluzioni governative e finanziarie. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’1,59%.
Near Protocol (NEAR) € 9,72 0.09% 1.59% Blockchain user-friendly progettata per applicazioni decentralizzate scalabili. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’1,59%.
Cosmos (ATOM) € - 0.00% 1.59% Blockchain per l’interoperabilità tra reti diverse, chiamata 'Internet delle blockchain'. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’1,59%.
Fantom (FTM) € - 0.00% 1.59% Blockchain veloce e scalabile, ideale per applicazioni DeFi e dApp. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’1,59%.
Arbitrum (ARB) € - 0.00% Ancora da comprare Soluzione di layer 2 per Ethereum, progettata per migliorare velocità e ridurre i costi delle transazioni. Incrementare la posizione per raggiungere l’obiettivo dell’1,59%.

 

 

Strategie per il Futuro

  • Ribilanciamento: Gli asset sovraesposti, come Toncoin ed Ethereum, saranno progressivamente ridotti per reinvestire in progetti sottorappresentati, come Binance Coin, XRP e Solana.

  • Incremento delle Memecoin: Pepe, Shiba Inu e Dogecoin saranno incrementati gradualmente per sfruttare eventuali rally di mercato, mantenendo un approccio speculativo ma controllato.

  • Espansione in Progetti Promettenti: Asset come Polkadot, Chainlink e Near Protocol rappresentano opportunità per espandere la diversificazione e beneficiare del loro potenziale a lungo termine.

  • Introduzione di Nuovi Asset: Progetti come Cosmos e Arbitrum sono in valutazione per arricchire ulteriormente la diversificazione del portafoglio.

Conclusione

Un portafoglio crypto ben gestito deve essere dinamico e adattarsi alle condizioni di mercato. Gli aggiustamenti pianificati per questo portafoglio mirano a ottimizzare il rischio e il rendimento, mantenendo un focus su asset consolidati e progetti emergenti con alto potenziale.

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Scritto da Federico Marzo

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